Treasury Accountant

Do našeho finančního oddělení hledáme kolegu či kolegyni na pozici, která hraje klíčovou roli v zajištění plynulého řízení finančních toků společnosti. Budete zodpovědní za správu denních bankovních operací, plánování a sledování cash flow, kontrolu pohledávek a závazků, přípravu platebních transakcí i řízení kreditního rizika.

ALEF

Co tě u nás čeká?

  • Kontroluje stav pohledávek

- připravuje přehledy pohledávek pro interní potřeby,

- navrhuje opravné položky k zaúčtováním,

- zpracovává a účtuje příchozí platby dle bankovních výpisů,

- upomíná zákazníky k úhradě a komunikuje s obchodními partnery,

- vystavuje upomínky zákazníkům

  • Kontroluje stav závazků

- připravuje přehledy závazků pro interní potřeby,

- řeší otázky cash-flow,

- připravuje příkazy k úhradě,

- zpracovává a kontroluje odchozí platby dle bankovních výpisů

  • Zajišťuje odsouhlasování salda s dodavateli a zákazníky
  • Vystavuje a řeší zápočty, splátkové kalendáře, postoupení pohledávek
  • Zajišťuje komunikaci s pojišťovnou pohledávek a pravidelný reporting
  • Kontroluje a hlídá tok pohledávek a závazků ve skupině
  • Podílí se na připravě treasury reportů (podkladový report řízení cash flow, podklady pro hedging)
  • Denně schvaluje (kredituje) credit limit na prodejních objednávkách
  • Denně zpracovává bankovní výpisy - příprava a předání podkladů pro oddělení účetnictví
  • Spolupracuje na měsíčních a ročních uzávěrkách, přípravě podkladů pro audit
  • Plní další úkoly dle instrukcí přímého nadřízeného a potřeb společnosti
  • Vzdělává se v oblasti potřebné pro výkon své činnosti

Očekáváme:

  • Vzdělání ekonomického směru a pracovní zkušeností na podobné pozici alespoň 2 roky
  • Orientace v oblasti financí, účetnictví a podnikové ekonomie
  • Zkušenosti s řízením finančních toků a likvidity
  • Schopnost analyzovat a optimalizovat cash flow
  • Orientace v treasury procesech
  • Přesnost, pečlivost, spolehlivost a důslednost
  • Schopnost samostatné i týmové práce
  • Loajalita k firmě a nadhled
  • Proaktivní přístup k řešení problémů
  • Ochota učit se novým věcem
  • Výborné komunikační a organizační schopnosti
  • Výborná znalost ČJ, pokročilá znalost AJ.

Nabízíme:

  • Stravenkový paušál
  • Možnost pracovat občasně z domova a neomezené sick days
  • Služební telefon a pracovní notebook, což bereme jako samozřejmost
  • Work life balance nám není cizí.
  • Možnost až 10 dnů dovolené navíc dle odpracované doby
  • Roční kupon na MHD
  • Výuku anglického jazyka
  • Možnost multisport karty
  • Vouchery na dentální hygienu

CV Form

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“. Vyplněním svých osobních údajů a zaškrtnutím potvrzení uděluji svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů skupinou společností ALEF Group jako správcem

  • za účelem obsazení volné karierní pozice. V případě nabídky zaměstnání a přípravy pracovní smlouvy zpracováváme osobní údaje na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy s Vámi.
  • po dobu 3 let od jejich poskytnutí (nedojde-li k uzavření smlouvy).

https://www.alef.com/cz/hr-kariera-evidence-uchazecu-o-zamestnani.c-403.html

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

  • ALEF NULA, a.s.
  • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
  • nangu.TV, a.s.
  • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.